(资料图片仅供参考)
【1】基金在申购和赎回的时候,都是需要根据基金单位净值来确认份额的,在赎回的时候自然是需要先确认基金份额,然后在根据单位净值计算出实际赎回的资金。本身份额和金额不是一个概念,赎回的金额是需要等资金到账后才会清楚,自然就会出现取出来比本金少的情况。
【2】投资者在投资基金的时候出现了亏损,基金的净值比买入基金的时候下跌了,在这基金在赎回的时候也是有手续费用的,这样就会造成基金取出来的时候比投入的本金要少的情况出现。
怎么计算卖出的基金收入?
卖出基金的收入=卖出基金份额×(卖出基金时的确认净值-买入该基金时的确认净值)-卖出基金的赎回费用,比如,投资者卖出基金1000份,买入该基金时的确认净值为1元,卖出时确认净值为1.5元,其赎回费率为1.5%,则投资者卖出该基金的收入=1000×(1.5-1)-1000×1.5×1.5%=27.5元。
需要注意的是,基金赎回遵循未知价原则,如果投资者在基金交易日的15:00之后,进行赎回操作,则按照下一个交易日晚上公布的净值计算收益,当投资者在进行申购之后,基金出现上涨的情况,即基金在下一个交易日的净值要高于其在赎回当天的净值时,投资者导致的收益可能会高于其赎回时显示的收益,反之,当基金出现下跌的情况,即基金在下一个交易日的净值低于其在赎回当天的净值时,投资者导致的收益可能会低于其赎回时显示的收益。
基金每天的收益算在份额里吗?
不是,基金份额是固定不变的(分红选择红利再投资除外),基金收益是净值涨跌产生的,基金净值上涨,基金产生收益,基金净值下跌,基金产生亏损,基金收益和基金份额无关。
有影响,基金净值就是基金的价格,基金净值越低,投资者买入的成本越低,基金后续获得的收益空间更大,基金净值越高,投资者买入的成本越高,基金后续获得的收益空间越小。
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