华泰柏瑞上证红利ETF基金11月11日下跌1.83%，现价2.791元，成交6075.49万元。当前本基金场外净值为2.7372元，环比上个交易日下跌1.79%，场内价格溢价率为0.10%。

本基金跟踪指数为上证红利指数，最新报告期内，本基金收益率为-1.35%，业绩比较基准为上证红利指数。

金融界基金数据显示，近1月本基金净值下跌3.51%，近3个月本基金净值上涨2.68%，近6月本基金净值下跌0.76%，近1年本基金净值上涨9.12%，成立以来本基金累计净值为2.2202元。

本基金成立以来分红12次，累计分红金额4.60亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为柳军，自2009年06月04日管理该基金，任职期内收益55.82%。

李茜，自2019年11月05日管理该基金，任职期内收益-2.77%。